Özet Bilgi | Tahvil İhracı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 02.10.2019 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 1.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 20.01.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 402 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSTTLK12216 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Satışın Tamamlanma Tarihi | 14.12.2020 | Vade Başlangıç Tarihi | 14.12.2020 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 150.000.000 | Kupon Sayısı | 4 |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 15.03.2021 | 12.03.2021 | 15.03.2021 | | | | | | | 2 | 14.06.2021 | 11.06.2021 | 14.06.2021 | | | | | | | 3 | 13.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | | | | | | | 4 | 20.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | | | | | | | | | |
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2020 tarih ve 4/55 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, 9.12.2020 tarihinde duyurmuş olduğumuz tahvil ihracına ilişkin satış ve takas işlemleri 14.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 402 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, BIST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisi üzerine %1,75 ek getirili, 20.01.2022 itfa tarihli, TRSTTLK12216 ISIN kodlu tahvil için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 150 milyon TL olarak kesinleşmiştir. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. |
|