OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

FİNANS

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları						64.000							1.167.680	17,08	3,36
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK						130.000							659.100	9,64	1,9
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller						17.000							738.480	10,8	2,13
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
Ulaştırma						50.000							661.500	9,67	1,91
Haberleşme Telecommunication
Haberleşme						90.000							1.167.800	17,08	3,37
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
Bankalar ve Özel Finans Kurumları						215.000,04							1.032.150,13	15,1	2,97
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri						130.001,71							1.410.513,68	20,63	4,06
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Tahvil			TRFZORN22112			500.000							513.518,9	2,59	1,48
Tahvil			TRSAIGY92113			1.000.000							1.038.006,8	5,23	2,99
Tahvil			TRSAKFHK2111			2.750.000							2.836.299,68	14,3	8,17
Tahvil			TRSDEVA42219			800.000							825.978,32	4,16	2,38
Tahvil			TRSERGL52117			1.400.000							1.432.086,04	7,22	4,13
Tahvil			TRSGLMD42111			1.500.000							1.502.765,25	7,58	4,33
Tahvil			TRSKCTF72127			60.000							59.972,95	0,3	0,17
Tahvil			TRSKRSN72311			1.300.000							1.361.241,83	6,86	3,92
Tahvil			TRSMGTI22115			300.000							309.146,16	1,56	0,89
Tahvil			TRSMGTI72110			500.000							502.655,3	2,53	1,45
Tahvil			TRSMGTIA2118			170.000							172.351,03	0,87	0,5
Tahvil			TRSTISB22212			1.450.000							1.494.682,48	7,54	4,31
Tahvil			TRSTISB72712			200.000							207.762,08	1,05	0,6
Tahvil			TRSTISB92918			300.000							301.984,92	1,52	0,87
Tahvil			TRSVSTL72110			600.000							608.182,98	3,07	1,75
Tahvil			TRSVSTL72227			450.000							457.472,61	2,31	1,32
Tahvil			TRSYDAT32212			500.000							512.395,6	2,58	1,48
Finansman Bonosu Commercial Paper
Finansman Bonosu			TRFDFKT12110			1.000.000							994.674,9	5,02	2,87
Finansman Bonosu			TRFFBFK42110			500.000							478.577,05	2,41	1,38
Finansman Bonosu			TRFKORT12112			800.000							827.238,64	4,17	2,38
Finansman Bonosu			TRFKORT32128			150.000							147.780,11	0,75	0,43
Finansman Bonosu			TRFMLPC32112			1.000.000							979.240,1	4,94	2,82
Finansman Bonosu			TRFMLPC52110			1.000.000							938.508,9	4,73	2,7
Finansman Bonosu			TRFZORN22112			500.000							513.518,9	2,59	1,48
Finansman Bonosu			TRFZORN62118			800.000							815.672,64	4,11	2,35
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Kısa Pozisyonlar
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
Borsa Para Piyasası						870.000							871.179,86	11,57	2,51
Ters Repo TRT110226T13						3.253.325							3.004.117,81	39,9	8,65
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYMD00023			314.755							533.272,4	7,08	1,54
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00070			52.201.148							1.024.969,54	13,61	2,95
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00047			973.000							1.306.539,53	17,36	3,76
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00104			93.180							788.183,16	10,47	2,27
VIOP Nakit Teminat						996.254,14							996.254,14	100	2,87
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													35.193.454,4

VİOP'ta endeks haftaya düşüşle başladı

Orta Doğu'daki gerginlik sonrası herkes merak ediyordu! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi düşüşle açıldı

Borsalarda ilk çeyrek raporu! Dünyanın önde gelen kulüpleri yatırımcısını sevindiremedi

Yatırımcı talebinde yüzde 353 artış! Borsada ilk çeyrek rakamları geldi!

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

SPK onay verdi: Bir şirket daha halka arz oluyor

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

FİNANS

Borsa güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsalarda ilk çeyrek raporu! Dünyanın önde gelen kulüpleri yatırımcısını sevindiremedi

Yatırımcı talebinde yüzde 353 artış! Borsada ilk çeyrek rakamları geldi!

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa güne yükselişle başladı

SPK onay verdi: Bir şirket daha halka arz oluyor

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

En Yeni Analiz Haberler

Altın fiyatları tavan yaptı! Evlenecek çiftlere kuyumculardan uyarı: '1 gramlık altınların....'

Kiracı ve ev sahiplerinin gözü bu kararda: Yüzde 25 sınırı kalkarsa zam oranı ne olacak?

Açıkta hasat başladı: Kilo fiyatı bir ayda 70 TL birden düştü